Informativo

Setembro 2025

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Copacabana Quantitativo

Multimercado com estratégia quantitativa que tem como objetivo superar a variação do CDI, operando índice futuro e mantendo seu patrimônio alocado em LFTs.

Política de investimento

Multimercado que opera estratégia quantitativa desenvolvida pela gestora usando derivativos, com o objetivo de superar o CDI.

Patrimônio

Cota

Mês

Ano

6M

12M

Início

23.749

1,7010

0,04%

22,94%

9,92%

19,50%

70,10%

% CDI

85%

214%

139%

145%

151%

Última atualização: 08/10/2025

Estratégia de Investimento

Fundo de baixa volatilidade média com alvo em 150% do CDI. Estratégia quantitativa com índice futuro do Bovespa. O fundo mantém operações abertas por prazo indeterminado, podendo variar sua volatilidade em momentos de stress ou euforia do mercado.

Público Alvo

O Fundo é destinado a investidores em geral.

Imposto de renda

O Imposto de Renda incidirá semestralmente, no último dia útil de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15% sobre os rendimentos produzidos no período. Adicionalmente, no resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação, conforme tabela regressiva. Contudo, não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

IOF

Os resgates ocorridos em um prazo inferior a 30 dias da data de aplicação no fundo sofrerão incidência do IOF, conforme tabela regressiva da legislação em vigor.

Tipo Anbima:

Multimercados Livre

  • Início do fundo: 29/07/2022
  • Horário de Movimentação: até às 15h00
  • Taxa Administrativa máxima + Custódia (a.a): 1,10%
  • CNPJ do fundo: 45.218.073/0001-92
  • Administrador: XP investimentos CCTVM SA
  • Taxa de Performance: 25% sobre o que exceder 100% do CDI

Valores Mínimos (R$)

  • Aplicação inicial: R$ 1.000,00
  • Aplicações Adicionais: R$ 1.000,00
  • Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
  • Saldo Mínimo: R$ 1.000,00

Conversões de Cotas

  • Aplicação: D+0
  • Resgate: D+1
  • Crédito: D+4
  • Tipo de Cota: Fechamento

Gráfico de rentabilidade

Copacabana Quantitativo FIM (%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 03/24: 32,18% (Fundo) 03/24: 22,35% (CDI) 04/24: 33,84% (Fundo) 04/24: 23,50% (CDI) 05/24: 33,84% (Fundo) 05/24: 24,52% (CDI) 07/24: 38,26% (Fundo) 07/24: 26,57% (CDI) 08/24: 39,05% (Fundo) 08/24: 27,70% (CDI) 09/24: 41,78% (Fundo) 09/24: 28,81% (CDI) 10/24: 43,20% (Fundo) 10/24: 30,00% (CDI) 11/24: 42,74% (Fundo) 11/24: 30,97% (CDI) 12/24: 45,86% (Fundo) 12/24: 31,41% (CDI) 01/25: 47,30% (Fundo) 01/25: 33,55% (CDI) 02/25: 46,37% (Fundo) 02/25: 34,86% (CDI) 03/25: 53,76% (Fundo) 03/25: 36,32% (CDI) 04/25: 57,14% (Fundo) 04/25: 37,64% (CDI) 05/25: 59,26% (Fundo) 05/25: 39,25% (CDI) 06/25: 61,64% (Fundo) 06/25: 39,77% (CDI) 07/25: 64,15% (Fundo) 07/25: 42,48% (CDI) 08/25: 66,75% (Fundo) 08/25: 44,21% (CDI) 09/25: 70,10% (Fundo) 09/25: 46,42% (CDI) 03/24 05/24 08/24 10/24 12/24 02/25 04/25 06/25 08/25 Copacabana Quantitativo FIM CDI

Rentabilidade

DESDE INÍCIO

70,10%

12M

19,50%

Volatilidade

DESDE INÍCIO

8,42%

12M

9,40%

PL M R$

08/10/2025: 23.749
Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2025 Quant 6,46-0,635,042,201,351,471,581,550,04——— 22,94
% CDI 638-6452320911913412413385——— 214
2024 Quant 6,551,031,241,260,001,561,720,571,971,00-0,32-3,07 14,08
% CDI 678128149142-119819065236107-40-330 129
2023 Quant 2,45-2,87-1,032,583,914,751,591,251,530,600,03-3,00 12,08
% CDI 218-312-88281348443149109157603-335 93
2022 Quant ———————0,961,643,081,950,35 8,21
% CDI ———————8215330219132 149

Rentabilidade desde o início do fundo (ago/22): 70,10%, representando 151% do cdi