Informativo
Julho 2024
Copacabana Quantitativo
Multimercado com estratégia quantitativa que opera índice futuro com objetivo de superar a variação do CDI.
Política de investimento
Multimercado que opera estratégia quantitativa desenvolvida pela gestora usando derivativos, com o objetivo de superar o CDI.
Patrimônio
Cota
Mês
Ano
6M
12M
Início
16.714M
1,3826
1,72%
14,00%
6,99%
14,38%
38,26%
% CDI
190%
227%
136%
125%
144%
Última atualização: 31/07/2024
Estratégia de Investimento
Fundo de baixa volatilidade média com alvo em 150% do CDI. Estratégia quantitativa com índice futuro do Bovespa. O fundo mantém operações abertas por prazo indeterminado, podendo variar sua volatilidade em momentos de stress ou euforia do mercado.
Público Alvo
O Fundo é destinado a investidores em geral.
Imposto de renda
O Imposto de Renda incidirá semestralmente, no último dia útil de maio e novembro de cada ano, à alíquota de 15% sobre os rendimentos produzidos no período.
Adicionalmente, no resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação, conforme tabela regressiva. Contudo, não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
IOF
Os resgates ocorridos em um prazo inferior a 30 dias da data de aplicação no fundo sofrerão incidência do IOF, conforme tabela regressiva da legislação em vigor.
Tipo Anbima:
Multimercados Livre
- Início do fundo: 29/07/2022
- Horário de Movimentação: até às 15h00
- Taxa Administrativa máxima + Custódia (a.a): 1,0%
- CNPJ do fundo: 45.218.073/0001-92
- Administrador: TRUSTEE DTVM LTDA
- Taxa de Performance: conforme tabela anexa
Valores Mínimos (R$)
- Aplicação inicial: R$ 50.000,00
- Aplicações Adicionais: R$ 10.000,00
- Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
- Resgate Máximo Diário: R$ 50.000,00
- Saldo Mínimo: R$ 10.000,00
Conversões de Cotas
- Aplicação: D+0
- Resgate: D+1
- Crédito: D+4
- Tipo de Cota: Fechamento
Gráfico de rentabilidade
Copacabana Quantitativo FIM (%)
Rentabilidade
2022 a 2024
38,26%
12M
14,38%
Volatilidade
2022 A 2024:
8,20%
12M
5,67%
PL M R$
31/07/2024: 16,714
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
ANO
2024
Copacabana Quantitativo FIM
% do CDI
6,55
678
1,03
128
1,24
149
1,26
142
0,00
-1
1,56
198
1,72
190
14,00
227
2023
Copacabana Quantitativo FIM
% do CDI
2,45
218
-2,87
-312
-1,03
-88
2,58
281
3,91
348
4,75
443
1,59
149
1,25
109
1,53
157
0,60
60
0,03
3
-3,00
-335
12,08
93
2022
Copacabana Quantitativo FIM
% do CDI
0,96
82
1,64
153
3,08
302
1,95
191
0,35
32
8,21
149
2024
2023
2022
JAN
Quant
% CDI
6,55
678
2,45
218
FEV
Quant
% CDI
1,03
128
-2,87
-312
MAR
Quant
% CDI
1,24
149
-1,03
-88
ABR
Quant
% CDI
1,26
142
2,58
281
MAI
Quant
% CDI
0,00
-1
3,91
348
JUN
Quant
% CDI
1,56
198
4,75
443
JUL
Quant
% CDI
1,72
190
1,59
149
AGO
Quant
% CDI
1,25
109
0,96
82
SET
Quant
% CDI
1,53
157
1,64
153
OUT
Quant
% CDI
0,60
60
3,08
302
NOV
Quant
% CDI
0,03
3
1,95
191
DEZ
Quant
% CDI
-3,00
-335
0,35
32
ANO
Quant
% CDI
14,00
227
12,08
93
8,21
149
Rentabilidade desde o início do fundo (ago/22): 38,26%, representando 144% do cdi
Rentabilidade desde o início do fundo (ago/22): 33,84%, representando 138% do cdi
Comentários do Gestor
Julho de 2024
O mercado continua respondendo muito bem a estratégia do fundo. Consideramos o resultado do mês de 190% do CDI, como um ótimo resultado. A volatilidade ficou muito abaixo da média e contribui com nossa visão de manter o fundo como uma opção de investimento lucrativo e com risco muito bem controlado.
